用excel怎麼計算最大回撤

❶ 求演算法.怎麼計算最大回撤

假設要計算A列數據的最大回撤
在B1輸入:0
B2輸入：=IF(MAX($A$1:A2)-A2<B1,B1,MAX($A$1:A2)-A2)
往下拉，即可算出每個點所對應的最大回撤

❷ Excel 如何計算最大回撤幅度

【最大回撤幅度】，貌似不是常用的說法，能不能具體說一下？
當你提問時，要像向1年級的小版學生權來闡述問題那樣盡量詳細！如果能讓1年級的小學生能明白你的問題，那麼你的問題就能更好更快更高更強地得到回復！
用一張帶有行列標號的具體的圖，在描述中引用單元格，並說明你需要的結果，可以把你的問題描述得更清楚

❸ 求用excel怎麼算最大回撤！

你得先說說最大回撤的計算公式，我才能回答你用EXCEL怎樣計算

❹ 怎麼用Excel的公式計算完成率

在F2中輸入如下公式
=coumtifs(a:a,e2,c:c,"完成")/countif(a:a,e2)
下拉填充

❺ VBA怎麼編寫本金最大回撤

先查區間內最大數，再重設區間，以最大數為前端，再查新區間最小回數，有了二答數就可算出最大回撤。
區間 1 to 20 , 最大數為 18，重設區間 18 to 20，最小數為什麼19，再計算。
參考實例如下：
Function nMaxCh(rng As Range)

Dim i%, j%, arr(), k&

For i = 1 To rng.Rows.Count - 1

For j = i + 1 To rng.Rows.Count

ReDim Preserve arr(k)

arr(k) = rng(j, 2) / rng(i, 2) - 1

k = k + 1

Next

Next

nMaxCh = Format(Application.Min(arr), "0.00%")

End Function

'在需要得到結果的單元格輸入：

'=nMaxCh(A3:B270)即可得到結果

❻ excel中如何用公式統計最高分和最低分

1、本次操作演示使用的辦公軟體為Excel 2013版本。

❼ EXCEL表格里怎麼計算完成率

一、完成率等於完成數除以總數，總數等於未完成數加上完成數。EXCEL2003為例，簡介如下：

第一步：建立標題列，在單元格中建立未完成數、完成數、總數、完成率，在底行建立合計行，並分別輸入未完成數、完成數的相應數據；

❽ 夏普比率和最大回撤到底怎麼計算

基金算一算天相投顧聞群儀勝男一般來說，投資組合的預期收益越高，其相應的風險就越大，一味地追求高收益可能會導致投資者實際面臨的風險超出自身的承受能力，因此，投資者選擇基金時最好不要將收益率作為唯一的衡量指標，在評價基金的績效時，應綜合考慮其收益和風險。下面簡單介紹一種常見的基金績效評價指標夏普比率。夏普比率（Sharperatio）被用來衡量投資組合相對於無風險利率的收益情況，是指在某一時間段內，基金獲得的收益高於無風險利率的部分除以基金收益的標准差得到的比值，反應的是每一單位風險所帶來的超額收益。具體的計算公式為：其中，表示基金A的平均收益率；表示平均無風險利率，一般取國債收益率或銀行整存整取的利率。表示某一時間段內基金A收益率的標准差，衡量的是基金收益的波動情況，一般來說，標准差越大說明基金的業績越不穩定。從公式中可以看出，夏普比率衡量了基金相對於無風險利率的收益情況，反映的是基金承擔每單位風險所獲得的額外報酬，數值越大，表示基金能夠以相對較小的風險換取較大的超過無風險回報的收益，即經過風險調整後的收益越高。舉例而言，兩只基金A、B某年的平均收益率分別為10%、8%，收益率的標准差分別為14%、10%，該年的無風險利率為2%，則基金A、B的夏普比率、分別為：=(10%-2%)/14%=0.57=(8%-2%)/10%=0.6。由於0.57<0.6，B基金比A基金的風險調整後的收益更高。僅從夏普比率來看，我們可以認為B基金優於A基金。夏普比率的計算非常簡單，它反映了在單位風險下基金收益超過無風險利率的程度。如果夏普比率為正值，說明在評價期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，假如取同期銀行存款利率作為無風險利率的話，說明投資基金比銀行存款要好。另外，夏普比率越大，說明基金承擔單位風險獲取超額收益的能力越強。夏普比率是衡量基金的風險調整收益水平的一個重要指標，對我們選擇基金有一定的指導意義，但並不是衡量基金績效的唯一指標，投資者可結合基金的其它因素和自身的風險承受能力來選擇基金。本欄旨在為基民提供一些涉及基金計算方面的知識，以便大家在投資基金時進行分析和參考。(責任編輯：姜永明)搜狐證券聲明：本頻道資訊內容系轉引自合作媒體及合作機構，不代表搜狐證券自身觀點與立場，建議投資者對此資訊謹慎判斷，據此入市，風險自擔。

❾ 基金最大回撤如何計算

回撤用來衡量私募產品的抗風險能力，最大回撤用來描述買入產品後可能出現的版最糟糕的情況。權最大回撤是指在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率更重要。
例如，一個基金產品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金錶現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能巨虧。關注私募基金的最大回撤可以幫助投資者了解該基金風險控制能力和知道自己可能面臨的最大虧損幅度。
據我所知，相聚資本在控制回撤風險方面做得很突出，其憑借專業的團隊配置，科學的量化模型，可以通過風險控制減小回撤風險的同時，獲得較高的絕對收益。

❿ Excel 求助：最大回撤計算公式

方法：
第一步，在單元格裡面輸入「=」號；
第二步，點擊「sum」旁邊的倒回三角，下拉答菜單中就會出現很多選項，要選擇的是「Max」函數（如果下拉菜單中沒有「Max」函數，就點擊其他函數，然後在彈出的對話框中找到「Max」函數）；
第三步，點擊Max函數，輸入要求最大值的范圍就可以了。