U8系統月初回沖科目用什麼

『壹』 用友U8存貨模塊期初恢復記賬應該怎麼做呢

恢復期初記帳的條件：

存貨明細賬中只有存貨的期初數據和未生成憑證的暫估回沖單；

發出商品明細賬中只有發出商品的期初數據；

價格調整單中沒有數據；

出入庫調整單中沒有數據。

只有同時滿足上述四個條件時，才能恢復期初記賬 。

SELECT * FROM UFDATA_999_2008..ACCINFORMATION WHERE CSYSID='IA' AND CTYPE LIKE 'DDATE%'
select cpzid,IMONTH,* from ia_subsidiary
select cpzid,IMONTH, * from IA_EnSubsidiary

（分期收款發出商品記賬發貨單在ia_subsidiary和IA_EnSubsidiary都有一條記賬的記錄，恢復記賬時，先恢復IA_EnSubsidiary) 恢復已記賬憑證

update ia_subsidiary set cpzid=NULL
update IA_EnSubsidiary set cpzid=NULL

恢復結賬會計月

SELECT * FROM GL_MEND
UPDATE GL_MEND SET bpri_check=0 WHERE IPERIOD=1

恢復期末處理

SELECT IPERIOD,* FROM IA_SUMMARY
UPDATE IA_SUMMARY SET IPERIOD=0

出入庫調整單沒有數據
Select cAccounter,* from JustInVouch a inner join JustInVouchs b on a.cJVCode=b.cJVCode

『貳』 U8月初回沖,當月結賬後,我進下個月看明細賬,為什麼生成的紅沖單把數量也沖掉了,這樣查匯總表,該存貨就為0

你是存貨暫估入賬的回沖嗎？如果月初回沖後當月發仍然未收到，月末應再暫估入賬。
可以把問題說得更清楚點嗎？

『叄』 用友8暫估入庫用的是月初回沖怎麼處理

暫估成本是指采購系統所購存貨已入庫，但發票未到或未報銷時入庫單上的估算成本；當已報銷後，需進行成本處理。

月初回沖：上月購銷存及核算系統結賬後，在本月初，只要是發票未到的采購存貨，都由系統自動生成回沖單---可在核算系統的明細賬查詢得到。如果本月發票未到，繼續按上月方法操作，直到發票到來，才做結算。

以圖為例：4月有采購單，發票未到，選擇月初回沖，系統結賬後，在核算系統明細賬可看到一張系統自動生成的回沖單，數量為負，日期5月1日。

『肆』 用友U8庫存暫估方式中月初回沖怎麼修改為單到回沖

U852在啟用過程中是不能改的，要改要麼把單據全部刪除，取消期初記賬等操作，退回到建賬時才能改，要不然就結轉到下一年，可以改！

『伍』 用友U8藍字回沖單和采購入庫單是在什麼時候形成的用

藍字回沖單（暫估）是期末處理時出現的，而藍字回沖單（報銷）是做結算成本處理時出現的。普通的采購入庫單，記賬後即可在制單處理里看到。

『陸』 在用友u8軟體里，出納在進行銀行對賬期初數據錄入時，系統要求設定銀行科目。請問這是什麼意思怎樣設定

指定現金、銀行科目 單擊【編輯】菜單下的【指定科目】，用戶在此用〖 〗、〖 》〗選擇現金、銀行存款的總賬科目，選擇完畢後，用滑鼠單擊確認按鈕即可。 提示此處指定的現金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現金、銀行存款日記賬前，必須指定現金、銀行存款總賬科目。 如果本科目已被制過單或已錄入期初余額，則不能刪除、修改該科目。如要修改該科目必須先刪除有該科目的憑證，並將該科目及其下級科目余額清零，再行修改，修改完畢後要將余額及憑證補上。 已使用末級的會計科目不能再增加下級科目。非末級科目及已使用的末級科目不能再修改科目編碼。 指定現金流量科目操作方法用滑鼠單擊【編輯】菜單下的【指定科目】，用戶在此用〖 〗、〖〗選擇現金流量科目，選擇完畢後，用滑鼠單擊確認按鈕即可。主要用途必須在這里指定現金流量科目，才能在填制憑證時錄入現金流量項目。 在填制憑證錄入分錄的同時錄入現金流量項目才能為以後的現金流量統計表、現金流量明細表提供數據。 此處指定的現金流量科目供UFO出現金流量表時取數函數使用，所以在錄入憑證時，對指定的現金流量科目系統自動彈出窗口要求您指定當前錄入分錄的現金流量項目。

『柒』 用友存貨核算月初回沖如何改到單到回沖，另外已經做了將近4個月的數據了，恢復到建賬期初已經不大可能了。

這可以說是傳統套裝軟體的弊端之一，如果是新手，解決長期的數據清理也許會比較麻煩，我覺得你可以建議公司更換「在線管理軟體」，國內比較知名的應該是八百客，它們的軟體既排除了地域限制，又不需要人員維護，只要能上網的地方都可以直接登錄隨時查看公司運作情況（當然有查看許可權），可以根據企業需求進行系統定製，最主要的是價格便宜只有30元/月/點，你可以免費試試看。
PS：回答樓上補充！問題這是將來的發展趨勢，上百萬的系統不一定就比30元的系統值錢，面臨系統淘汰時，它一文不值。低價格、高品質服務將會是管理軟體的大趨勢。現在用友、金蝶、阿里巴巴不都在拚命搶佔SaaS市場嗎？沒有利益這些軟體大佬們不會花巨資搶占這片市場的。

『捌』 用友u8暫估回沖的藍字回沖單的貸方科目是暫估應付賬款還是應付賬款

用友u8暫估回沖的藍字回沖單的借方一級科目是應付賬款，二級科目是暫估應付賬款。

暫估 的時候，藍字計入貸方科目是應付賬款

『玖』 單到回沖在用友U8系統里應怎麼實現詳述具體步驟[依次模塊、單據（字體）]，從開始到全部結算完成。謝~~

查找明細賬中對應的單據記錄，依據其生成紅字回沖單、藍字報銷單，藍字報銷單的入庫金額為已報銷金額。

自動生成的紅字回沖單和藍字報銷單，系統直接記入明細賬，用戶不能修改。

紅字回沖單的金額為原入庫單據的暫估金額，方向與原暫估金額相反。

藍字報銷單的金額為原入庫單據的報銷金額。

暫估業務_先貨後票_單到回沖

業務類型
業務描述
系統模塊
處理

暫估業務
采購業務先到貨，發票未到，本月處理
存貨系統

暫估入庫單記賬，生成憑證

借：存貨

貸：應付賬款-暫估應付款

下月第一種情況
采購業務先到貨，發票未到
存貨系統
不需處理

下月第二種情況
發票到，與采購入庫單完全結算
存貨系統
進行暫估處理，生成紅字回沖單制單

借：存貨 紅字

貸：應付賬款-暫估應付款 紅字

生成藍字回沖（報銷）單制單

借：存貨

貸：應付賬款

下月第三種情況
發票到，與采購入庫單部分結算
存貨系統
暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據結算單對應的暫估入庫單生成紅字回沖單，根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。

暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。

『拾』 用友U8，暫估記賬，月初回沖的處理流程，越詳細越好，謝謝！

月初回沖選項確定後，當月已入庫但沒結算的《采購入庫單》月末處理時候 軟體認為是暫估單據，會自動在明細賬中形成《紅字回沖單》記錄。第二個月如果票未到 正常單據記賬，月底軟體還會生成下一個月的 《紅字回沖單》。當票到 時，發票選擇 入庫單進行結算。正常記賬 生成憑證。