用excel怎么计算最大回撤

❶ 求算法.怎么计算最大回撤

假设要计算A列数据的最大回撤
在B1输入:0
B2输入：=IF(MAX($A$1:A2)-A2<B1,B1,MAX($A$1:A2)-A2)
往下拉，即可算出每个点所对应的最大回撤

❷ Excel 如何计算最大回撤幅度

【最大回撤幅度】，貌似不是常用的说法，能不能具体说一下？
当你提问时，要像向1年级的小版学生权来阐述问题那样尽量详细！如果能让1年级的小学生能明白你的问题，那么你的问题就能更好更快更高更强地得到回复！
用一张带有行列标号的具体的图，在描述中引用单元格，并说明你需要的结果，可以把你的问题描述得更清楚

❸ 求用excel怎么算最大回撤！

你得先说说最大回撤的计算公式，我才能回答你用EXCEL怎样计算

❹ 怎么用Excel的公式计算完成率

在F2中输入如下公式
=coumtifs(a:a,e2,c:c,"完成")/countif(a:a,e2)
下拉填充

❺ VBA怎么编写本金最大回撤

先查区间内最大数，再重设区间，以最大数为前端，再查新区间最小回数，有了二答数就可算出最大回撤。
区间 1 to 20 , 最大数为 18，重设区间 18 to 20，最小数为什么19，再计算。
参考实例如下：
Function nMaxCh(rng As Range)

Dim i%, j%, arr(), k&

For i = 1 To rng.Rows.Count - 1

For j = i + 1 To rng.Rows.Count

ReDim Preserve arr(k)

arr(k) = rng(j, 2) / rng(i, 2) - 1

k = k + 1

Next

Next

nMaxCh = Format(Application.Min(arr), "0.00%")

End Function

'在需要得到结果的单元格输入：

'=nMaxCh(A3:B270)即可得到结果

❻ excel中如何用公式统计最高分和最低分

1、本次操作演示使用的办公软件为Excel 2013版本。

❼ EXCEL表格里怎么计算完成率

一、完成率等于完成数除以总数，总数等于未完成数加上完成数。EXCEL2003为例，简介如下：

第一步：建立标题列，在单元格中建立未完成数、完成数、总数、完成率，在底行建立合计行，并分别输入未完成数、完成数的相应数据；

❽ 夏普比率和最大回撤到底怎么计算

基金算一算天相投顾闻群仪胜男一般来说，投资组合的预期收益越高，其相应的风险就越大，一味地追求高收益可能会导致投资者实际面临的风险超出自身的承受能力，因此，投资者选择基金时最好不要将收益率作为唯一的衡量指标，在评价基金的绩效时，应综合考虑其收益和风险。下面简单介绍一种常见的基金绩效评价指标夏普比率。夏普比率（Sharperatio）被用来衡量投资组合相对于无风险利率的收益情况，是指在某一时间段内，基金获得的收益高于无风险利率的部分除以基金收益的标准差得到的比值，反应的是每一单位风险所带来的超额收益。具体的计算公式为：其中，表示基金A的平均收益率；表示平均无风险利率，一般取国债收益率或银行整存整取的利率。表示某一时间段内基金A收益率的标准差，衡量的是基金收益的波动情况，一般来说，标准差越大说明基金的业绩越不稳定。从公式中可以看出，夏普比率衡量了基金相对于无风险利率的收益情况，反映的是基金承担每单位风险所获得的额外报酬，数值越大，表示基金能够以相对较小的风险换取较大的超过无风险回报的收益，即经过风险调整后的收益越高。举例而言，两只基金A、B某年的平均收益率分别为10%、8%，收益率的标准差分别为14%、10%，该年的无风险利率为2%，则基金A、B的夏普比率、分别为：=(10%-2%)/14%=0.57=(8%-2%)/10%=0.6。由于0.57<0.6，B基金比A基金的风险调整后的收益更高。仅从夏普比率来看，我们可以认为B基金优于A基金。夏普比率的计算非常简单，它反映了在单位风险下基金收益超过无风险利率的程度。如果夏普比率为正值，说明在评价期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，假如取同期银行存款利率作为无风险利率的话，说明投资基金比银行存款要好。另外，夏普比率越大，说明基金承担单位风险获取超额收益的能力越强。夏普比率是衡量基金的风险调整收益水平的一个重要指标，对我们选择基金有一定的指导意义，但并不是衡量基金绩效的唯一指标，投资者可结合基金的其它因素和自身的风险承受能力来选择基金。本栏旨在为基民提供一些涉及基金计算方面的知识，以便大家在投资基金时进行分析和参考。(责任编辑：姜永明)搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。

❾ 基金最大回撤如何计算

回撤用来衡量私募产品的抗风险能力，最大回撤用来描述买入产品后可能出现的版最糟糕的情况。权最大回撤是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率更重要。
例如，一个基金产品用历史绝对收益衡量，它的初始认购者一直持有或许是赚钱的，但是在该私募基金表现最优异时候认购的投资者却不一定赚钱，还甚至有可能巨亏。关注私募基金的最大回撤可以帮助投资者了解该基金风险控制能力和知道自己可能面临的最大亏损幅度。
据我所知，相聚资本在控制回撤风险方面做得很突出，其凭借专业的团队配置，科学的量化模型，可以通过风险控制减小回撤风险的同时，获得较高的绝对收益。

❿ Excel 求助：最大回撤计算公式

方法：
第一步，在单元格里面输入“=”号；
第二步，点击“sum”旁边的倒回三角，下拉答菜单中就会出现很多选项，要选择的是“Max”函数（如果下拉菜单中没有“Max”函数，就点击其他函数，然后在弹出的对话框中找到“Max”函数）；
第三步，点击Max函数，输入要求最大值的范围就可以了。